ODI備案辦理所需資料介紹

時(shí)間：2021-03-14作者：企信萬家（北京）科技有限公司瀏覽：233

依照外管局75號(hào)文及后續(xù)發(fā)展出的35號(hào)文規(guī)定，境內(nèi)投資人如果想要向境外輸出資本完成投資，就必須向商務(wù)廳/部、**（省級(jí)及**）、銀行部門分別報(bào)送境內(nèi)投資人主體情況和境外投資項(xiàng)目的情況，由這些部門對(duì)投資人及投資項(xiàng)目進(jìn)行備案和審批，并由銀行部門完成外幣兌換和輸出工作。也就是說，如果某境內(nèi)投資人想要向境外投資，就必須向3個(gè)部門遞交相應(yīng)的審核材料。

1、商務(wù)廳/部核準(zhǔn)備案所需資料

商務(wù)部門對(duì)ODI備案和審批工作的重點(diǎn)，是對(duì)該境外項(xiàng)目的真實(shí)性和風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)行評(píng)估，因此所需準(zhǔn)備的資料也與這些工作有關(guān)。由于境外項(xiàng)目的主體可以是商業(yè)并購，也可能是新設(shè)公司，因此對(duì)這兩種情況，需要準(zhǔn)備略有不同的文件。

1.新設(shè)境外公司

對(duì)新設(shè)立的境外公司投資，境內(nèi)投資人需要準(zhǔn)備《境外直接投資申請(qǐng)表》（該表中說明投資路徑、較終目的境外企業(yè)信息、投資規(guī)模、資金結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目情況等多項(xiàng)內(nèi)容），境外投資目的公司章程、合同、協(xié)議等，相關(guān)董事會(huì)決議（或出資決議），經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表（境內(nèi)投資主體的審計(jì)報(bào)告），前期工作落實(shí)情況說明（包括盡職調(diào)查報(bào)告、可行性研究報(bào)告、投資資金來源情況說明、投資環(huán)境分析等），境外投資真實(shí)性承諾書。

2.并購境外公司

對(duì)于并購境外公司的投資，境內(nèi)投資人需要填寫的《境外直接投資申請(qǐng)表》與新設(shè)境外企業(yè)須填寫的申請(qǐng)表差異不大。其主要差別在于對(duì)并購目的公司的經(jīng)營情況、資產(chǎn)情況和收購方案的說明上。同時(shí)，并購項(xiàng)目還需要遞交《境外并購事項(xiàng)前期報(bào)告表》及相關(guān)材料，《境外并購事項(xiàng)前期報(bào)告表》的內(nèi)容同樣包括盡職調(diào)查、可行性研究報(bào)告、投資資金來源、投資環(huán)境分析等，并提供境外投資真實(shí)性承諾書。

2、**核準(zhǔn)備案（國家或省級(jí)）所需資料

**對(duì)于ODI備案審核的工作重心放在境外項(xiàng)目本身上，其中包括風(fēng)險(xiǎn)程度、項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目真實(shí)性等信息分析，并進(jìn)行全面評(píng)估。因此需要提交**的資料也更多的放在投資人及境外投資項(xiàng)目上。而投資人需要提供的資料包括投資主體的營業(yè)執(zhí)照、投資主體較新的財(cái)務(wù)報(bào)表（經(jīng)審計(jì)）、董事會(huì)決議或出資決議、項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告（需要有第三方咨詢機(jī)構(gòu)出具）、自有資金證明、投資項(xiàng)目設(shè)計(jì)的意向書或框架協(xié)議等法律文書和境外投資真實(shí)性承諾書。

3、銀行部門外匯審核所需資料

銀行作為較終放款部門，不但需要自行平衡外幣的進(jìn)出總量，還需要獲得相關(guān)部門同意資金出境的批文（商務(wù)部和**出具的同意投資批文），才能繼續(xù)辦理ODI備案審核的銀行部分工作。銀行部門主要負(fù)責(zé)ODI備案審核的部門為外匯管理局，所需文件包括《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》、外匯資金來源情況說明、境內(nèi)投資主體材料（營業(yè)執(zhí)照及公司章程等）、商務(wù)部核發(fā)的《境外企業(yè)投資證書》等文件原件。提交這些文件后，外管局也可能對(duì)大額資金出境情況進(jìn)行復(fù)核，主要是對(duì)投資人進(jìn)行約談，對(duì)投資資金來源及境外項(xiàng)目真實(shí)性進(jìn)行說明。

從以上介紹可以看出，ODI備案審核所需的文件繁多，同時(shí)也十分全面，因此選擇一家專業(yè)且有經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)服務(wù)提供商協(xié)助您進(jìn)行相關(guān)工作，就顯得十分必要。企信萬家（北京）科技有限公司專注個(gè)人、企業(yè)服務(wù)十余年。


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• 詞條

  詞條說明

• 為什么要**企業(yè)認(rèn)定

  1、凡經(jīng)認(rèn)定的**企業(yè)，企業(yè)所得稅稅率由原來的25%降為15%，相當(dāng)于在原來基礎(chǔ)上降低了40%(詳見08年1月起實(shí)行的《企業(yè)所得稅法》二十八條)，連續(xù)三年，三年期滿之后可以申請(qǐng)復(fù)審，復(fù)審?fù)ㄟ^繼續(xù)享受三年稅收優(yōu)惠。(如年納稅100萬，申報(bào)通過當(dāng)年，即可享受減免40萬的優(yōu)惠，三年就可減免120萬稅收，六年則減免240萬);2、經(jīng)認(rèn)定的**企業(yè)可憑批準(zhǔn)文件和《**企業(yè)認(rèn)定證書》辦理享受國家、

• 公司注冊(cè)中外合資企業(yè)的好處

  中外合資企業(yè)注冊(cè)可以吸引外資，學(xué)習(xí)外國的**管理理念和技術(shù)，來帶動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)的全方面發(fā)展，同時(shí)為走向**化奠定基礎(chǔ)。外資企業(yè)在我國境內(nèi)可以享受低稅率、少稅種的優(yōu)惠政策，注冊(cè)中外合資企業(yè)也借了外資企業(yè)的光，減少了稅務(wù)支出，同時(shí)提高企業(yè)的**形象;注冊(cè)中外合資企業(yè)，大大的減少了風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)減半，同時(shí)中外結(jié)合的模式相互互補(bǔ)，外資企業(yè)可以利用中國人口眾多廉價(jià)的勞動(dòng)力，來開辟中國強(qiáng)大的市場，使得中外雙方達(dá)到雙

• 【公司變更】公司名稱變更的注意事項(xiàng)

  一、工商變更公司名稱變更，首先需要做工商變更，需重新核名，提交變更申請(qǐng)；二、換取新的營業(yè)執(zhí)照公司的營業(yè)執(zhí)照上有體現(xiàn)公司名稱，所以在工商變更申請(qǐng)通過之后，要攜帶原來的營業(yè)執(zhí)照正本和副本到工商局換取新的營業(yè)執(zhí)照；三、重新刻章工商變更完成后，要攜帶新的營業(yè)執(zhí)照到刻章點(diǎn)重新刻制所有備案過的印章，例如公章、財(cái)務(wù)章、發(fā)票章、合同章等，且原來的印章都需要在規(guī)定時(shí)限內(nèi)繳銷；四、銀行變更如果公司有開對(duì)公賬戶，公司名

• 【ODI備案】ODI備案所需材料

  ODI備案所需材料1、**備案請(qǐng)示文件在較上面2、境外投資備案表3、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件4、境外投資真實(shí)性承諾書5、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議6、項(xiàng)目背景說明7、追溯至較終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖8、資金證明(存款證明原件)9、審計(jì)報(bào)告。申請(qǐng)ODI備案對(duì)企業(yè)的要求1、境內(nèi)公司較好成立滿1年以上(成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案)；