關(guān)于損益科目期初數(shù)據(jù)錄入問(wèn)題

時(shí)間：2021-07-19作者：青島申匯科技有限公司瀏覽：149

                                                             關(guān)于損益科目期初數(shù)據(jù)錄入問(wèn)題

青島金蝶軟件解答一下關(guān)于總賬科目期初錄入的幾個(gè)疑問(wèn)：
1、涉及外幣核算的賬套，科目期初數(shù)試算平衡是以本位幣試算平衡為準(zhǔn)，還是以外幣試算平衡為準(zhǔn)，還是以綜合本位幣試算平衡為準(zhǔn)，還是三者都必須試算平衡。
答：試算平衡是以綜合本位幣的平衡為準(zhǔn)

2、損益科目的期初數(shù)錄入有本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方、期初余額、實(shí)際損益發(fā)生額，這四者之間有什么邏輯關(guān)系和對(duì)后續(xù)業(yè)務(wù)的影響嗎，哪項(xiàng)是必錄或者建議錄入，就比如這個(gè)月(7月1號(hào))啟用系統(tǒng)，營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目本年從1月份到6月份的本年累計(jì)借方是10000，那么到6月底時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)損益科目，必將主營(yíng)業(yè)務(wù)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)為0，那么按借貸相等原則，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目本年1月到6月底的本年累計(jì)貸方也應(yīng)該是10000，此時(shí)到了7月1啟用系統(tǒng)，按照上面的數(shù)據(jù)，那么主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目該如何錄入期初數(shù)(本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方、期初余額、實(shí)際損益發(fā)生額)。
答：年中初始化時(shí)，（賬結(jié)法）損益類科目一般至少需填實(shí)際損益發(fā)生額，供日后損益表等報(bào)表取實(shí)際累計(jì)發(fā)生數(shù)用。為了科目余額表等報(bào)表的本年借方或貸方累計(jì)數(shù)準(zhǔn)確，建議也填本年累計(jì)借方和本年累計(jì)貸方。
    平時(shí)損益類如是按科目方向來(lái)記賬，一般情況下本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方、實(shí)際損益發(fā)生額是一致的，期初余額就是上期的期末余額，此處一般為0。

3、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款，這兩個(gè)科目是不是必須做相同的核算維度和明細(xì)科目，比如應(yīng)付賬款科目下設(shè)置2個(gè)二級(jí)明細(xì)科目(應(yīng)付賬款-國(guó)內(nèi)、應(yīng)付賬款-國(guó)外)，那么此時(shí)預(yù)付賬款科目是不是也要保持和應(yīng)付賬款的設(shè)置一致，也要在預(yù)付賬款下設(shè)2個(gè)二級(jí)明細(xì)科目(預(yù)付賬款-國(guó)內(nèi)、預(yù)付賬款-國(guó)外)
答：兩個(gè)不同的往來(lái)科目，似乎沒(méi)見(jiàn)過(guò)要求它們的明細(xì)要一致，比如應(yīng)付賬款有些公司根據(jù)需要會(huì)設(shè)應(yīng)付暫估款等科目。
     根據(jù)本公司的核算需要來(lái)設(shè)置二級(jí)科目和核算維度，當(dāng)然也要兼顧后續(xù)報(bào)表及合并報(bào)表等取數(shù)的需求。


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